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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 196.00 | 23 968.00 | 20 228.00 | 44 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 096.00 | 23 968.00 | 21 128.00 | 45 096.00 |
BT Marchandises | 335 169.00 | | 335 169.00 | 335 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 260.00 | 18 924.00 | 751 336.00 | 770 260.00 |
BZ Autres créances | 1 470 639.00 | | 1 470 639.00 | 1 470 639.00 |
CF Disponibilités | 411 589.00 | | 411 589.00 | 411 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 033.00 | 18 924.00 | 2 982 108.00 | 3 001 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 129.00 | 42 892.00 | 3 003 237.00 | 3 046 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 372 165.00 | | | 1 372 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 795 663.00 | | | 795 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 020.00 | | | 88 020.00 |
DL TOTAL (I) | 885 883.00 | | | 885 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 257.00 | | | 435 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 161.00 | | | 1 126 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 165.00 | | | 550 165.00 |
EA Autres dettes | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 607.00 | | | 2 115 607.00 |
ED (V) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 237.00 | | | 3 003 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 607.00 | | | 2 115 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 035.00 | | 21 061.00 | 24 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 135.00 | | 21 061.00 | 23 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 886.00 | 5 082.00 | | 18 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 886.00 | 5 082.00 | | 18 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
6T Sur comptes clients | 17 722.00 | 1 202.00 | | 17 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 722.00 | 1 202.00 | | 17 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 174.00 | 1 202.00 | 452.00 | 18 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 202.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 161.00 | 1 126 161.00 | | 1 126 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 750 174.00 | 750 174.00 | | 750 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
VB T. V. A. | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VC Groupe et associés | 1 250 508.00 | -101 571.00 | 1 352 079.00 | 1 250 508.00 |
VI Groupe et associés | 935 257.00 | 935 257.00 | | 935 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 621.00 | 149 621.00 | | 149 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 175.00 | 871 110.00 | 1 373 065.00 | 2 244 175.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 607.00 | 2 115 607.00 | | 2 115 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
ST Autres comptes | 253 985.00 | | | 253 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
YT Sous‐traitance | 1 061 376.00 | | | 1 061 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 591.00 | | | 180 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 804.00 | | | 264 804.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 376 938.00 | | | 1 376 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |