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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
AH Fonds commercial | 279 871.00 | | 279 871.00 | 279 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 149.00 | 195 175.00 | 68 974.00 | 264 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 129.00 | 51 652.00 | 42 477.00 | 94 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 319.00 | 254 997.00 | 391 322.00 | 646 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 911.00 | | 68 911.00 | 68 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 362.00 | | 56 362.00 | 56 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 830.00 | | 67 830.00 | 67 830.00 |
BZ Autres créances | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 086.00 | | 172 086.00 | 172 086.00 |
CF Disponibilités | 190 423.00 | | 190 423.00 | 190 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 551.00 | | 581 551.00 | 581 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 871.00 | 254 997.00 | 972 874.00 | 1 227 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 701.00 | 109 701.00 | | 109 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 243 776.00 | 236 958.00 | | 243 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 198.00 | 6 817.00 | | 52 198.00 |
DL TOTAL (I) | 413 550.00 | 361 352.00 | | 413 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 608.00 | 482 433.00 | | 230 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 233.00 | 33 660.00 | | 28 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 813.00 | 69 247.00 | | 68 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 669.00 | 155 441.00 | | 231 669.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 323.00 | 740 783.00 | | 559 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 874.00 | 1 102 135.00 | | 972 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 626.00 | | 19 693.00 | 626 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 041.00 | | | 288 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 585.00 | | 19 693.00 | 338 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 564.00 | 35 433.00 | | 219 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 679.00 | 491.00 | | 7 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 885.00 | 34 942.00 | | 211 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 119.00 | 153 119.00 | | 153 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
UX Autres créances clients | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 566.00 | 70 690.00 | 159 876.00 | 230 566.00 |
VI Groupe et associés | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70.00 | | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 768.00 | 93 768.00 | | 93 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 324.00 | 399 448.00 | 159 876.00 | 559 324.00 |