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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | 233.00 | 933.00 | 1 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 329.00 | 233.00 | 8 096.00 | 8 329.00 |
BN En cours de production de biens | 95 670.00 | | 95 670.00 | 95 670.00 |
BZ Autres créances | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CF Disponibilités | 264 109.00 | | 264 109.00 | 264 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 548.00 | | 363 548.00 | 363 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 877.00 | 233.00 | 371 644.00 | 371 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
CU Autres participations | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 289.00 | 47 838.00 | | 31 289.00 |
DL TOTAL (I) | 36 789.00 | 53 338.00 | | 36 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 071.00 | 283 978.00 | | 310 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 587.00 | | 3 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | 187.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 854.00 | 284 752.00 | | 334 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 644.00 | 338 091.00 | | 371 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 854.00 | 284 752.00 | | 334 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 646.00 | | 2 688.00 | 201 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 006.00 | 7 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 006.00 | 8 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 480.00 | | 2 688.00 | 200 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VI Groupe et associés | 287 006.00 | 287 006.00 | | 287 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 854.00 | 334 854.00 | | 334 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | 811.00 | | 2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 456.00 | 2 717.00 | | 2 456.00 |
ST Autres comptes | 10 983.00 | 9 379.00 | | 10 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93.00 | | | 93.00 |
YT Sous‐traitance | 198 473.00 | | | 198 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | 376.00 | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 010.00 | 1 187.00 | | 1 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 451.00 | 13 440.00 | | 14 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 879.00 | 483.00 | | 2 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 004.00 | 12 096.00 | | 212 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |