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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 398.00 | 106 208.00 | 19 190.00 | 125 398.00 |
040 Immobilisations financières | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 824.00 | 106 208.00 | 39 616.00 | 145 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
072 Créances – Autres | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
084 Disponibilités | 62 435.00 | | 62 435.00 | 62 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 276.00 | | 69 276.00 | 69 276.00 |
110 Total général Actif | 215 100.00 | 106 208.00 | 108 892.00 | 215 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 947.00 | 183 385.00 | | 152 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 5 342.00 | 4 712.00 | | 5 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 288.00 | 188 097.00 | | 168 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 037.00 | 62 764.00 | | 50 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 101.00 | -55.00 | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 43 106.00 | 49 482.00 | | 43 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 418.00 | 6 084.00 | | 6 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 800.00 | 33 600.00 | | 32 800.00 |
252 Charges sociales | 13 814.00 | 12 902.00 | | 13 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 400.00 | 13 373.00 | | 13 400.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 274.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 686.00 | 178 425.00 | | 159 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 602.00 | 9 672.00 | | 8 602.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 24.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 379.00 | 568.00 | | 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 189.00 | | 1 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 210.00 | 7 939.00 | | 7 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 398.00 | | | 135 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 555.00 | | | 10 555.00 |