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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 522.00 | 11 661.00 | 8 860.00 | 20 522.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 166.00 | 21 805.00 | 62 360.00 | 84 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
060 Stock marchandises | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
072 Créances – Autres | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
084 Disponibilités | 308 273.00 | | 308 273.00 | 308 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 436.00 | | 355 436.00 | 355 436.00 |
110 Total général Actif | 439 601.00 | 21 805.00 | 417 796.00 | 439 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
214 Production vendue de biens – France | 489 483.00 | | | 489 483.00 |
230 Autres produits | 346.00 | | | 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 251.00 | | | 506 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 495.00 | | | -2 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 635.00 | | | -3 635.00 |
242 Autres charges externes. | 92 097.00 | | | 92 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 270.00 | | | 179 270.00 |
252 Charges sociales | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 401.00 | | | 417 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 850.00 | | | 88 850.00 |
280 Produits financiers | 305.00 | | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 913.00 | | | 69 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 839.00 | | | 78 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 726.00 | | | 102 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |