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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 862.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 124.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 986.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 480.00 | |
BZ Autres créances | | | 645 634.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 106.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 702 794.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 706 780.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 178 691.00 | 193 461.00 | | 178 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 276.00 | -14 770.00 | | -27 276.00 |
DL TOTAL (I) | 152 515.00 | 179 791.00 | | 152 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 756.00 | 32 324.00 | | 32 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554.00 | 188.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 644.00 | 375 203.00 | | 388 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 466.00 | 55 546.00 | | 31 466.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 482.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 264.00 | 463 743.00 | | 554 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 780.00 | 643 534.00 | | 706 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061.00 | 1 663.00 | 3 723.00 | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061.00 | 1 663.00 | 3 723.00 | 2 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 645.00 | 388 645.00 | | 388 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VB T. V. A. | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
VC Groupe et associés | 575 053.00 | | 575 053.00 | 575 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 8 181.00 | 91 819.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VP Divers | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 493.00 | 89 316.00 | 575 177.00 | 664 493.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 264.00 | 429 689.00 | 124 575.00 | 554 264.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |