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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 610.00 | 111 178.00 | 9 432.00 | 120 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 510.00 | 111 178.00 | 74 332.00 | 185 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 087.00 | | 52 087.00 | 52 087.00 |
072 Créances – Autres | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
084 Disponibilités | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 526.00 | | 106 526.00 | 106 526.00 |
110 Total général Actif | 292 036.00 | 111 178.00 | 180 858.00 | 292 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65 000.00 | 64 593.00 | | 65 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | -633.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 014.00 | 63 960.00 | | 65 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 514.00 | 50.00 | | 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 903.00 | 5 587.00 | | 7 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 331.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 228.00 | 22 896.00 | | 20 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | 1 600.00 | | 1 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 781.00 | 20 584.00 | | 20 781.00 |
252 Charges sociales | 3 740.00 | 3 998.00 | | 3 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 792.00 | 23 931.00 | | 23 792.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 78 176.00 | 78 647.00 | | 78 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 162.00 | -14 686.00 | | -13 162.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 117.00 | | |
294 Charges financières | 2 445.00 | 4 787.00 | | 2 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 691.00 | 1 070.00 | | 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 261.00 | -531.00 | | -1 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 038.00 | -13 895.00 | | -15 038.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 177.00 | | | 4 177.00 |