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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200.00 | 9 923.00 | 277.00 | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 498.00 | 41 807.00 | 691.00 | 42 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 944.00 | 53 167.00 | 1 866 777.00 | 1 919 944.00 |
BT Marchandises | 90 384.00 | | 90 384.00 | 90 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
BZ Autres créances | 77 825.00 | | 77 825.00 | 77 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
CF Disponibilités | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 004.00 | | 257 004.00 | 257 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 948.00 | 53 167.00 | 2 123 781.00 | 2 176 948.00 |
CU Autres participations | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 738.00 | 479 318.00 | | 542 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 323.00 | 113 420.00 | | 137 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 061.00 | 922 738.00 | | 1 010 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 730.00 | 547 851.00 | | 498 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 254.00 | 490 887.00 | | 444 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 400.00 | 107 353.00 | | 103 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 336.00 | 84 862.00 | | 67 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 720.00 | 1 230 953.00 | | 1 113 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 781.00 | 2 153 691.00 | | 2 123 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 842.00 | 325.00 | | 52 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 405.00 | 325.00 | | 51 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 254.00 | 444 254.00 | | 444 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 336.00 | 67 336.00 | | 67 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 730.00 | 49 491.00 | 201 713.00 | 498 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 991.00 | 108 991.00 | | 108 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 129.00 | 108 991.00 | 25 138.00 | 134 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 720.00 | 664 480.00 | 201 713.00 | 1 113 720.00 |