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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 62.00 | 86.00 | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 432.00 | 8 829.00 | 602.00 | 9 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 831.00 | 8 892.00 | 1 939.00 | 10 831.00 |
BZ Autres créances | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 478 040.00 | | 478 040.00 | 478 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 241.00 | | 482 241.00 | 482 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 072.00 | 8 892.00 | 484 180.00 | 493 072.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 241 152.00 | | | 241 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 560.00 | | | 152 560.00 |
DL TOTAL (I) | 394 812.00 | | | 394 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 182.00 | | | 86 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 367.00 | | | 89 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 180.00 | | | 484 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 367.00 | | | 89 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 831.00 | | 1 000.00 | 9 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 1 000.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 456.00 | 436.00 | | 8 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 49.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 443.00 | 386.00 | | 8 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 450.00 | 4 200.00 | 250.00 | 4 450.00 |
VW T.V.A. | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 367.00 | 89 367.00 | | 89 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
ST Autres comptes | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 382.00 | | | 27 382.00 |