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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 190.00 | | 340 190.00 | 340 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 440.00 | 45 406.00 | 5 034.00 | 50 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 611.00 | 43 530.00 | 49 081.00 | 92 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 290.00 | 88 936.00 | 394 354.00 | 483 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BT Marchandises | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BZ Autres créances | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
CF Disponibilités | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 011.00 | | 50 011.00 | 50 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 300.00 | 88 936.00 | 444 365.00 | 533 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 524.00 | 38 820.00 | | 44 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 675.00 | 55 704.00 | | 40 675.00 |
DL TOTAL (I) | 196 199.00 | 155 524.00 | | 196 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 493.00 | 202 088.00 | | 138 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 119.00 | 52 970.00 | | 49 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 760.00 | 34 684.00 | | 29 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 793.00 | 43 114.00 | | 30 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 165.00 | 332 856.00 | | 248 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 365.00 | 488 381.00 | | 444 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 456.00 | | 833.00 | 482 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 190.00 | | | 340 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 217.00 | | 833.00 | 142 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 027.00 | 18 909.00 | | 70 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 027.00 | 18 909.00 | | 70 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 182.00 | 60 492.00 | 77 690.00 | 138 182.00 |
VI Groupe et associés | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VP Divers | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 165.00 | 170 476.00 | 77 690.00 | 248 165.00 |