| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 859.00 | 2 275.00 | 6 584.00 | 8 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 630.00 | 275 058.00 | 1 023 572.00 | 1 298 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 74 980.00 | | 74 980.00 | 74 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CF Disponibilités | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 483.00 | | 386 483.00 | 386 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 113.00 | 275 058.00 | 1 410 055.00 | 1 685 113.00 |
CU Autres participations | 1 289 771.00 | 272 783.00 | 1 016 988.00 | 1 289 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 247 600.00 | | | 1 247 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
DH Report à nouveau | -709 320.00 | | | -709 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 562.00 | | | -21 562.00 |
DL TOTAL (I) | 532 107.00 | | | 532 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 458.00 | | | 405 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 285.00 | | | 78 285.00 |
EA Autres dettes | 392 524.00 | | | 392 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 947.00 | | | 877 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 055.00 | | | 1 410 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 947.00 | | | 877 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 90 004.00 | | | 90 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 205.00 | | | 171 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 205.00 | | | 171 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 205.00 | | | -171 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 053.00 | | | 528 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 615.00 | | | 549 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 562.00 | | | -21 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 916.00 | | 6 704.00 | 1 296 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 990.00 | 1 289 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 1 298 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155.00 | | 6 704.00 | 2 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 761.00 | | | 1 294 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476.00 | 799.00 | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476.00 | 799.00 | | 1 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 215.00 | | 166 215.00 | 166 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 358.00 | 12 630.00 | 171 205.00 | 431 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 356.00 | 12 630.00 | 171 205.00 | 431 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166 215.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 263.00 | 4 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 524.00 | 392 524.00 | | 392 524.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
VI Groupe et associés | 405 458.00 | 405 458.00 | | 405 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 980.00 | 374 980.00 | | 374 980.00 |
VW T.V.A. | 54 153.00 | 54 153.00 | | 54 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 947.00 | 877 947.00 | | 877 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
ST Autres comptes | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 837.00 | | | 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444.00 | | | 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 799.00 | | | 57 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 887.00 | | | 6 887.00 |