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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 094.00 | 181 827.00 | 110 267.00 | 292 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 354.00 | 73 834.00 | 24 520.00 | 98 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 395 632.00 | 255 661.00 | 139 971.00 | 395 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 653.00 | | 336 653.00 | 336 653.00 |
BZ Autres créances | 162 988.00 | | 162 988.00 | 162 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CF Disponibilités | 883 002.00 | | 883 002.00 | 883 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 041.00 | | 1 408 041.00 | 1 408 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 673.00 | 255 661.00 | 1 548 012.00 | 1 803 673.00 |
CU Autres participations | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 993 522.00 | 896 159.00 | | 993 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 702.00 | 383 076.00 | | -391 702.00 |
DL TOTAL (I) | 711 820.00 | 1 389 236.00 | | 711 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 090.00 | 230 131.00 | | 600 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 667.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 471.00 | 61 211.00 | | 80 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 457.00 | 122 681.00 | | 145 457.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 192.00 | 424 691.00 | | 836 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 012.00 | 1 813 926.00 | | 1 548 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 192.00 | 424 691.00 | | 836 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 534.00 | | 61 098.00 | 334 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 414.00 | | 61 034.00 | 329 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | 64.00 | 5 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 274.00 | 55 387.00 | | 200 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 274.00 | 55 387.00 | | 200 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 471.00 | 80 471.00 | | 80 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 432.00 | 68 432.00 | | 68 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 336 653.00 | 336 653.00 | | 336 653.00 |
VB T. V. A. | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 243.00 | 599 243.00 | | 599 243.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 850.00 | | | 436 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 738.00 | | | 67 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 845.00 | 142 845.00 | | 142 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 852.00 | 502 852.00 | | 502 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 192.00 | 836 192.00 | | 836 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 731.00 | 6 592.00 | | 12 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 069.00 | 15 811.00 | | 15 069.00 |
ST Autres comptes | 85 665.00 | 87 443.00 | | 85 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 682.00 | 42 799.00 | | 44 682.00 |
YT Sous‐traitance | 729 071.00 | 1 326 992.00 | | 729 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 980.00 | 24 029.00 | | 1 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 125.00 | 9 623.00 | | 8 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 856.00 | 16 215.00 | | 20 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 831.00 | 99 957.00 | | 5 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 083.00 | 33 362.00 | | 16 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 876 468.00 | 1 497 074.00 | | 876 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |