| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 315.00 | 18 755.00 | 80 560.00 | 99 315.00 |
040 Immobilisations financières | 566 199.00 | | 566 199.00 | 566 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 665 515.00 | 18 755.00 | 646 760.00 | 665 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
072 Créances – Autres | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
084 Disponibilités | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 061.00 | | 84 061.00 | 84 061.00 |
110 Total général Actif | 749 577.00 | 18 755.00 | 730 821.00 | 749 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17.00 | |
132 Autres réserves | | | 331.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 686 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 730 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199 480.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
230 Autres produits | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 072.00 | | | 161 072.00 |
242 Autres charges externes. | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 143.00 | | | 95 143.00 |
252 Charges sociales | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 120.00 | | | 179 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 047.00 | | | -18 047.00 |
280 Produits financiers | 121 070.00 | | | 121 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 606.00 | | | 99 606.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 244 980.00 | | | 244 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 036.00 | | | 418 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 247 480.00 | | | 247 480.00 |