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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 760.00 | 1 340.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 134 864.00 | 9 225.00 | 125 639.00 | 134 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 522.00 | 11 176.00 | 80 346.00 | 91 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 717.00 | 9 371.00 | 3 347.00 | 12 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 280.00 | 30 532.00 | 230 748.00 | 261 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 533.00 | | 54 533.00 | 54 533.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 823.00 | | 384 823.00 | 384 823.00 |
BZ Autres créances | 86 445.00 | | 86 445.00 | 86 445.00 |
CF Disponibilités | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 530 088.00 | | 530 088.00 | 530 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 813.00 | 30 532.00 | 766 281.00 | 796 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | | 66 350.00 | | |
DH Report à nouveau | -47 659.00 | | | -47 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 497.00 | -114 009.00 | | 95 497.00 |
DL TOTAL (I) | 148 047.00 | 52 551.00 | | 148 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 514.00 | 313 791.00 | | 204 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 855.00 | 582.00 | | 100 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 755.00 | 861 334.00 | | 301 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450.00 | 9 901.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 575.00 | 1 185 607.00 | | 609 575.00 |
ED (V) | 8 659.00 | 40 055.00 | | 8 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 281.00 | 1 278 214.00 | | 766 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 055.00 | | 45 975.00 | 289 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 750.00 | 261 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 750.00 | 239 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 879.00 | | 42 975.00 | 269 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 076.00 | | 3 000.00 | 17 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 720.00 | 23 549.00 | 26 737.00 | 33 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 420.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 380.00 | 23 129.00 | 26 737.00 | 33 380.00 |