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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 468.00 | 832.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 810.00 | 643.00 | 28 167.00 | 28 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 418.00 | 23 692.00 | 13 725.00 | 37 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 776.00 | | 54 776.00 | 54 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 547.00 | 25 803.00 | 99 744.00 | 125 547.00 |
BN En cours de production de biens | 155 760.00 | | 155 760.00 | 155 760.00 |
BT Marchandises | 152 279.00 | | 152 279.00 | 152 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 012.00 | | 743 012.00 | 743 012.00 |
BZ Autres créances | 239 975.00 | | 239 975.00 | 239 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 609 794.00 | | 609 794.00 | 609 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 720.00 | | 1 901 720.00 | 1 901 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 267.00 | 25 803.00 | 2 001 464.00 | 2 027 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 150 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 949.00 | 7 434.00 | | 8 949.00 |
DH Report à nouveau | 3 185.00 | 4 406.00 | | 3 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 676.00 | 30 294.00 | | 432 676.00 |
DL TOTAL (I) | 624 810.00 | 192 134.00 | | 624 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 393.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 550.00 | 289 695.00 | | 667 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 681.00 | 231 439.00 | | 685 681.00 |
EA Autres dettes | 23 423.00 | 660.00 | | 23 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 654.00 | 631 346.00 | | 1 376 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 464.00 | 823 480.00 | | 2 001 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 654.00 | 631 346.00 | | 1 376 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91 393.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
FG Production vendue services | 7 674 894.00 | | 7 674 894.00 | 7 674 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 678 702.00 | | 7 678 702.00 | 7 678 702.00 |
FM Production stockée | | | 109 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 819 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 474 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 122.00 | |
GE Autres charges | | | 4 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 207 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 039.00 | 19 825.00 | | 2 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 179.00 | 39 000.00 | | 63 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 40 616.00 | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 742.00 | 40 616.00 | | 2 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 742.00 | -8 214.00 | | -2 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 889.00 | 4 187.00 | | 172 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 819 140.00 | 4 766 566.00 | | 7 819 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 386 464.00 | 4 736 272.00 | | 7 386 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 676.00 | 30 294.00 | | 432 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 402.00 | | 82 706.00 | 37 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 732.00 | | 39 495.00 | 26 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 370.00 | | 43 211.00 | 8 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 681.00 | 6 122.00 | | 19 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 767.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 981.00 | 5 355.00 | | 18 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 550.00 | 667 550.00 | | 667 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 238.00 | 138 238.00 | | 138 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 486.00 | 262 486.00 | | 262 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 889.00 | 172 889.00 | | 172 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
UX Autres créances clients | 743 012.00 | 743 012.00 | | 743 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 112 372.00 | 112 372.00 | | 112 372.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 823.00 | 88 823.00 | | 88 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 007.00 | 1 040 007.00 | | 1 040 007.00 |
VW T.V.A. | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 654.00 | 1 376 654.00 | | 1 376 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 413.00 | 12 077.00 | | 12 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 622.00 | 51 134.00 | | 32 622.00 |
ST Autres comptes | 382 127.00 | 261 738.00 | | 382 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 492 748.00 | 179 009.00 | | 492 748.00 |
YT Sous‐traitance | 2 055 869.00 | 849 247.00 | | 2 055 869.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 117.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 35 395.00 | 660.00 | | 35 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 808.00 | 12 737.00 | | 47 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 269.00 | 374 194.00 | | 546 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864 749.00 | 542 508.00 | | 864 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 963 367.00 | 1 345 244.00 | | 2 963 367.00 |