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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 387.00 | 8 000.00 | 4 386.00 | 12 387.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 199.00 | 17 237.00 | 16 962.00 | 34 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 883.00 | 27 151.00 | 43 731.00 | 70 883.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 327.00 | 54 381.00 | 81 945.00 | 136 327.00 |
BP En cours de production de services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BT Marchandises | 1 301 800.00 | 150 468.00 | 1 151 331.00 | 1 301 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 793.00 | 8 327.00 | 86 466.00 | 94 793.00 |
BZ Autres créances | 194 467.00 | | 194 467.00 | 194 467.00 |
CF Disponibilités | 147 884.00 | | 147 884.00 | 147 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 516.00 | 158 796.00 | 1 581 720.00 | 1 740 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 843.00 | 213 177.00 | 1 663 666.00 | 1 876 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 333 381.00 | -1 187 426.00 | | -1 333 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 491.00 | -145 955.00 | | -61 491.00 |
DL TOTAL (I) | -1 144 873.00 | -1 083 381.00 | | -1 144 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409 914.00 | 1 888 594.00 | | 2 409 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 113.00 | 150 875.00 | | 355 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 564.00 | 27 834.00 | | 31 564.00 |
EA Autres dettes | 11 947.00 | 66 246.00 | | 11 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 539.00 | 2 133 550.00 | | 2 808 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 666.00 | 1 050 168.00 | | 1 663 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 048.00 | | 19 588.00 | 129 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 309.00 | 136 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 309.00 | 105 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 804.00 | | 19 588.00 | 97 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 290.00 | 17 091.00 | | 37 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 931.00 | 4 062.00 | | 5 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 359.00 | 13 030.00 | | 31 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 890.00 | 54 069.00 | 3 490.00 | 99 890.00 |
6T Sur comptes clients | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 218.00 | 54 069.00 | 3 490.00 | 108 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 218.00 | 54 069.00 | 3 490.00 | 108 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 069.00 | 3 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 113.00 | 355 113.00 | | 355 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 94 794.00 | 84 815.00 | 9 979.00 | 94 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 134 321.00 | 134 321.00 | | 134 321.00 |
VC Groupe et associés | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
VI Groupe et associés | 2 409 915.00 | 2 409 915.00 | | 2 409 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 652.00 | 280 808.00 | 11 844.00 | 292 652.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 540.00 | 2 808 540.00 | | 2 808 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |