| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AP Constructions | 94 758.00 | 21 676.00 | 73 082.00 | 94 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 559.00 | 70 072.00 | 31 486.00 | 101 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 739.00 | 50 656.00 | 39 083.00 | 89 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 381.00 | 144 828.00 | 145 552.00 | 290 381.00 |
BN En cours de production de biens | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BT Marchandises | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 633.00 | | 49 633.00 | 49 633.00 |
BZ Autres créances | 75 079.00 | | 75 079.00 | 75 079.00 |
CF Disponibilités | 146 189.00 | | 146 189.00 | 146 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 692.00 | 144 828.00 | 455 863.00 | 600 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 952.00 | 139 884.00 | | 177 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 562.00 | 60 067.00 | | 26 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 105.00 | 24 120.00 | | 21 105.00 |
DL TOTAL (I) | 231 119.00 | 229 572.00 | | 231 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 373.00 | 50 091.00 | | 42 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 071.00 | 40 119.00 | | 40 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 322.00 | 42 685.00 | | 79 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 081.00 | 63 077.00 | | 62 081.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 743.00 | 196 869.00 | | 224 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 863.00 | 426 441.00 | | 455 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 322.00 | 79 322.00 | | 79 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
VB T. V. A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 373.00 | 7 909.00 | 28 665.00 | 42 373.00 |
VI Groupe et associés | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 690.00 | 135 690.00 | | 135 690.00 |
VW T.V.A. | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 744.00 | 190 279.00 | 28 665.00 | 224 744.00 |