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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 135.00 | 13 280.00 | 8 855.00 | 22 135.00 |
040 Immobilisations financières | 493 255.00 | | 493 255.00 | 493 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 391.00 | 13 280.00 | 502 110.00 | 515 391.00 |
060 Stock marchandises | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 810.00 | | 147 810.00 | 147 810.00 |
072 Créances – Autres | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
084 Disponibilités | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 530 242.00 | | 530 242.00 | 530 242.00 |
110 Total général Actif | 1 045 634.00 | 13 280.00 | 1 032 353.00 | 1 045 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 589 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 367 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 032 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
230 Autres produits | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 597.00 | | | 173 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
242 Autres charges externes. | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 228.00 | | | 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 403.00 | | | 51 403.00 |
252 Charges sociales | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 244.00 | | | 140 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
280 Produits financiers | 453.00 | | | 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
294 Charges financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 125.00 | | | 23 125.00 |