| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 698 037.00 | | 698 037.00 | 698 037.00 |
BZ Autres créances | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CF Disponibilités | 306 530.00 | | 306 530.00 | 306 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 367.00 | | 308 367.00 | 308 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 404.00 | | 1 006 404.00 | 1 006 404.00 |
CU Autres participations | 698 037.00 | | 698 037.00 | 698 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 521 832.00 | 751 442.00 | | 521 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 168.00 | 220 389.00 | | 15 168.00 |
DL TOTAL (I) | 562 849.00 | 997 682.00 | | 562 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 596.00 | 145 690.00 | | 72 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 433.00 | 82 908.00 | | 342 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272.00 | 816.00 | | 2 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 255.00 | 26 088.00 | | 26 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 555.00 | 255 501.00 | | 443 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 404.00 | 1 253 183.00 | | 1 006 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 060.00 | 2.00 | | 10 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 060.00 | 6.00 | | -10 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 546.00 | 328 405.00 | | 228 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 378.00 | 108 015.00 | | 213 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 168.00 | 220 389.00 | | 15 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 037.00 | | | 698 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 037.00 | | | 698 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
VI Groupe et associés | 342 433.00 | 342 433.00 | | 342 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 561.00 | | | 72 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VW T.V.A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 555.00 | 443 555.00 | | 443 555.00 |