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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 571.00 | 4 706.00 | 1 865.00 | 6 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 552.00 | 8 210.00 | 342.00 | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 238.00 | 12 916.00 | 58 322.00 | 71 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 256.00 | 33 716.00 | 20 540.00 | 54 256.00 |
BZ Autres créances | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
CF Disponibilités | 207 730.00 | | 207 730.00 | 207 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 688.00 | 33 716.00 | 280 971.00 | 314 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 926.00 | 46 632.00 | 339 293.00 | 385 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 294 760.00 | 242 393.00 | | 294 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 646.00 | 92 367.00 | | 17 646.00 |
DL TOTAL (I) | 314 606.00 | 336 960.00 | | 314 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 297.00 | 13 271.00 | | 9 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 238.00 | 20 634.00 | | 5 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 17 931.00 | | 1 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 041.00 | 2 868.00 | | 9 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 688.00 | 54 705.00 | | 24 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 293.00 | 391 664.00 | | 339 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 139 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 102.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 146.00 | | | -6 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 35 701.00 | | 3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 554.00 | 200 443.00 | | 145 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 908.00 | 108 076.00 | | 127 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 646.00 | 92 367.00 | | 17 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 149.00 | 4 238.00 | 2 471.00 | 11 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 150.00 | 4 238.00 | 2 471.00 | 11 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 297.00 | 4 070.00 | 5 227.00 | 9 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 959.00 | 106 959.00 | | 106 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 688.00 | 19 461.00 | 5 227.00 | 24 688.00 |