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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 477.00 | 6 511.00 | 17 966.00 | 24 477.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 697.00 | 8 491.00 | 18 206.00 | 26 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
072 Créances – Autres | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
084 Disponibilités | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
110 Total général Actif | 59 100.00 | 8 491.00 | 50 609.00 | 59 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 236.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 517.00 | 137 811.00 | | 157 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -1 200.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 517.00 | 136 611.00 | | 157 517.00 |
242 Autres charges externes. | 112 836.00 | 94 050.00 | | 112 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 674.00 | 7 375.00 | | 6 674.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 783.00 | 11 210.00 | | 18 783.00 |
252 Charges sociales | 8 805.00 | 11 075.00 | | 8 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 435.00 | 3 338.00 | | 2 435.00 |
262 Autres charges | 396.00 | 1 560.00 | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 929.00 | 128 608.00 | | 149 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 588.00 | 8 003.00 | | 7 588.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 6.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 208.00 | 406.00 | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | 4 049.00 | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 098.00 | | 1 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 544.00 | 4 956.00 | | 5 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -622.00 | | | -622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 431.00 | | | 3 431.00 |