| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 099.00 | 33 648.00 | 10 450.00 | 44 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 007.00 | 26 212.00 | 8 795.00 | 35 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 812.00 | 65 746.00 | 33 065.00 | 98 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 410.00 | | 165 410.00 | 165 410.00 |
BZ Autres créances | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
CF Disponibilités | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 016.00 | | 226 016.00 | 226 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 828.00 | 65 746.00 | 259 082.00 | 324 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 814.00 | 98 133.00 | | 66 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 366.00 | 8 681.00 | | -1 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 306.00 | 3 059.00 | | 2 306.00 |
DL TOTAL (I) | 100 754.00 | 142 874.00 | | 100 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 18.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 598.00 | 104 828.00 | | 80 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 554.00 | 84 907.00 | | 68 554.00 |
EA Autres dettes | | 4 750.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 326.00 | 234 148.00 | | 158 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 082.00 | 377 023.00 | | 259 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
FG Production vendue services | 1 004 821.00 | | 1 004 821.00 | 1 004 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 562.00 | | 1 010 562.00 | 1 010 562.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752.00 | 705.00 | | 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405.00 | 705.00 | | 1 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 1 193.00 | | 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 1 193.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -487.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 579.00 | 1 186 571.00 | | 1 013 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 945.00 | 1 177 890.00 | | 1 014 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 366.00 | 8 681.00 | | -1 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 760.00 | 1.00 | | 29 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 490.00 | | 4 836.00 | 97 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 515.00 | 98 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 5 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 715.00 | 79 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 241.00 | | 4 580.00 | 76 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 564.00 | | 255.00 | 13 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 421.00 | 6 089.00 | 2 765.00 | 62 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 335.00 | 599.00 | 1 050.00 | 6 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 086.00 | 5 489.00 | 1 715.00 | 56 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 598.00 | 80 598.00 | | 80 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 165 410.00 | 165 410.00 | | 165 410.00 |
VB T. V. A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VC Groupe et associés | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 692.00 | 206 742.00 | 1 950.00 | 208 692.00 |
VW T.V.A. | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 327.00 | 158 327.00 | | 158 327.00 |