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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 38 934.00 | 24 334.00 | 14 600.00 | 38 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 306.00 | 13 988.00 | 319.00 | 14 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 966.00 | 27 673.00 | 6 293.00 | 33 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 542.00 | 67 494.00 | 62 048.00 | 129 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BZ Autres créances | 42 148.00 | | 42 148.00 | 42 148.00 |
CF Disponibilités | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 157.00 | | 57 157.00 | 57 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 699.00 | 67 494.00 | 119 205.00 | 186 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 836.00 | | | 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 950.00 | -129 624.00 | | -158 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 866.00 | -29 327.00 | | -58 866.00 |
DL TOTAL (I) | -190 817.00 | -131 950.00 | | -190 817.00 |
DP Provisions pour risques | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 986.00 | 33 288.00 | | 14 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 534.00 | 4 602.00 | | 6 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 073.00 | 17 845.00 | | 29 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 429.00 | 202 900.00 | | 251 429.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 022.00 | 266 635.00 | | 310 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 205.00 | 134 684.00 | | 119 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 901.00 | 230 601.00 | | 245 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 1 413.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 338 570.00 | | 338 570.00 | 338 570.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 570.00 | | 338 570.00 | 338 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 149.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 032.00 | 17 771.00 | | 5 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 032.00 | 17 771.00 | | 5 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 032.00 | -9 021.00 | | -5 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 636.00 | -18 953.00 | | -16 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 577.00 | 399 624.00 | | 338 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 443.00 | 428 950.00 | | 397 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 866.00 | -29 327.00 | | -58 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 542.00 | | | 129 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 206.00 | | | 87 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 049.00 | 12 445.00 | | 55 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 549.00 | 12 445.00 | | 53 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 120.00 | 221 120.00 | | 221 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 22 663.00 | 22 665.00 | | 22 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VI Groupe et associés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 022.00 | 310 021.00 | | 310 022.00 |