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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 375.00 | 5 823.00 | 2 551.00 | 8 375.00 |
AP Constructions | 292 528.00 | 65 711.00 | 226 816.00 | 292 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 218.00 | 273 169.00 | 438 049.00 | 711 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 177.00 | 107 771.00 | 102 406.00 | 210 177.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 913.00 | 452 475.00 | 770 437.00 | 1 222 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BT Marchandises | 437 648.00 | | 437 648.00 | 437 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 064.00 | 6 443.00 | 488 621.00 | 495 064.00 |
BZ Autres créances | 53 785.00 | | 53 785.00 | 53 785.00 |
CF Disponibilités | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 479.00 | | 45 479.00 | 45 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 282.00 | 6 443.00 | 1 071 839.00 | 1 078 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 195.00 | 458 918.00 | 1 842 276.00 | 2 301 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 16 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 174 420.00 | 132 662.00 | | 174 420.00 |
DH Report à nouveau | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 001.00 | 41 757.00 | | 168 001.00 |
DL TOTAL (I) | 362 266.00 | 192 265.00 | | 362 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 151.00 | 794 187.00 | | 680 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 017.00 | 96 291.00 | | 110 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 910.00 | 11 112.00 | | 7 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 063.00 | 616 303.00 | | 473 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 318.00 | 120 381.00 | | 191 318.00 |
EA Autres dettes | 17 547.00 | 2 059.00 | | 17 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 010.00 | 1 640 334.00 | | 1 480 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 276.00 | 1 832 600.00 | | 1 842 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 944.00 | 1 110 905.00 | | 1 052 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 441.00 | 167 320.00 | | 124 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 048.00 | | 404 657.00 | 1 024 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 178.00 | 43 613.00 | 1 222 913.00 | 162 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 178.00 | 43 613.00 | 1 213 924.00 | 162 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 875.00 | | 1 500.00 | 6 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 559.00 | | 403 157.00 | 1 016 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 467.00 | 119 844.00 | 32 835.00 | 365 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | 1 591.00 | | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 235.00 | 118 252.00 | 32 835.00 | 361 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 490.00 | 3 744.00 | 3 791.00 | 6 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 490.00 | 3 744.00 | 3 791.00 | 6 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 490.00 | 3 744.00 | 3 791.00 | 6 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 744.00 | 3 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 063.00 | 473 063.00 | | 473 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
UX Autres créances clients | 487 602.00 | 487 602.00 | | 487 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VB T. V. A. | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 441.00 | 124 441.00 | | 124 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 710.00 | 136 555.00 | 372 393.00 | 555 710.00 |
VI Groupe et associés | 110 017.00 | 110 017.00 | | 110 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 628.00 | | | 109 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 897.00 | 594 329.00 | 568.00 | 594 897.00 |
VW T.V.A. | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 099.00 | 1 052 944.00 | 372 393.00 | 1 472 099.00 |