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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 538.00 | 43 652.00 | 121 885.00 | 165 538.00 |
040 Immobilisations financières | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 106.00 | 43 652.00 | 186 453.00 | 230 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
060 Stock marchandises | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
072 Créances – Autres | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
084 Disponibilités | 46 652.00 | | 46 652.00 | 46 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 323.00 | | 74 323.00 | 74 323.00 |
110 Total général Actif | 304 429.00 | 43 652.00 | 260 776.00 | 304 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 113.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 604.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
214 Production vendue de biens – France | 346 658.00 | | | 346 658.00 |
230 Autres produits | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 190.00 | | | 401 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7.00 | | | 7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 213.00 | | | 115 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23.00 | | | -23.00 |
242 Autres charges externes. | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 111.00 | | | 102 111.00 |
252 Charges sociales | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 086.00 | | | 378 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
294 Charges financières | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 627.00 | | | 211 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 479.00 | | | 18 479.00 |