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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 486.00 | 12 363.00 | 122.00 | 12 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 182.00 | 42 066.00 | 21 115.00 | 63 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 913.00 | | 63 913.00 | 63 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 581.00 | 54 430.00 | 85 151.00 | 139 581.00 |
BT Marchandises | 294 508.00 | | 294 508.00 | 294 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586.00 | 413.00 | 172.00 | 586.00 |
BZ Autres créances | 200 208.00 | | 200 208.00 | 200 208.00 |
CF Disponibilités | 333 602.00 | | 333 602.00 | 333 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 671.00 | 413.00 | 833 257.00 | 833 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 253.00 | 54 843.00 | 918 409.00 | 973 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 340 268.00 | | | 340 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 770.00 | | | 68 770.00 |
DL TOTAL (I) | 442 038.00 | | | 442 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 553.00 | | | 339 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 720.00 | | | 134 720.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 370.00 | | | 476 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 409.00 | | | 918 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 370.00 | | | 476 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 022.00 | | 4 559.00 | 135 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 109.00 | | 4 559.00 | 71 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 913.00 | | | 63 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 037.00 | 7 392.00 | | 47 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 037.00 | 7 392.00 | | 47 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
6T Sur comptes clients | 309.00 | 413.00 | 309.00 | 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 715.00 | 413.00 | 309.00 | 4 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 715.00 | 413.00 | 309.00 | 4 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413.00 | 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 553.00 | 339 553.00 | | 339 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 913.00 | | 63 913.00 | 63 913.00 |
UX Autres créances clients | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 103 219.00 | 103 219.00 | | 103 219.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 988.00 | 86 988.00 | | 86 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 473.00 | 205 560.00 | 63 913.00 | 269 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 370.00 | 476 370.00 | | 476 370.00 |