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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 733.00 | 18 729.00 | 15 004.00 | 33 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 161.00 | 20 436.00 | 47 725.00 | 68 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 036.00 | 39 307.00 | 62 729.00 | 102 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
BZ Autres créances | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CF Disponibilités | 107 267.00 | | 107 267.00 | 107 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 705.00 | | 160 705.00 | 160 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 741.00 | 39 307.00 | 223 434.00 | 262 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 101 718.00 | | | 101 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
DK Provisions réglementées | 272.00 | | | 272.00 |
DL TOTAL (I) | 129 758.00 | | | 129 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
EA Autres dettes | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 676.00 | | | 93 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 434.00 | | | 223 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 676.00 | | | 93 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 662.00 | | 444 662.00 | 444 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 662.00 | | 444 662.00 | 444 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 437.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391.00 | | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 677.00 | | | 460 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 509.00 | | | 439 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 826.00 | | 50 785.00 | 70 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 575.00 | 102 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 575.00 | 101 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 685.00 | | 50 785.00 | 70 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 293.00 | 15 437.00 | 4 423.00 | 28 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 151.00 | 15 437.00 | 4 423.00 | 28 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81.00 | 191.00 | | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | 191.00 | | 81.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UX Autres créances clients | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
VB T. V. A. | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VI Groupe et associés | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
VW T.V.A. | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 676.00 | 93 676.00 | | 93 676.00 |