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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 902.00 | 16 061.00 | 8 841.00 | 24 902.00 |
040 Immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 959.00 | 22 418.00 | 20 541.00 | 42 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
084 Disponibilités | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
110 Total général Actif | 81 778.00 | 22 418.00 | 59 360.00 | 81 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 539.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 589.00 | | | 205 589.00 |
222 Production stockée | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 190.00 | | | 211 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
242 Autres charges externes. | 106 011.00 | | | 106 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 385.00 | | | 63 385.00 |
252 Charges sociales | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 615.00 | | | 197 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 739.00 | | | 739.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |