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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 106.00 | 20 106.00 | 2 000.00 | 22 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
110 Total général Actif | 26 739.00 | 20 106.00 | 6 633.00 | 26 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 1 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 12 925.00 | | |
222 Production stockée | -21 996.00 | 2 792.00 | | -21 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 12 925.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 467.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 676.00 | 14 722.00 | | 2 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | 573.00 | | 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 200.00 | 12 000.00 | | 31 200.00 |
252 Charges sociales | 2 070.00 | 10 320.00 | | 2 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 333.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 36 401.00 | 39 415.00 | | 36 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 401.00 | -26 490.00 | | -36 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 075.00 | 13 840.00 | | 36 075.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -326.00 | -12 653.00 | | -326.00 |