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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 246.00 | 419.00 | 827.00 | 1 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 725.00 | 13 889.00 | 4 835.00 | 18 725.00 |
040 Immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 086.00 | 14 308.00 | 7 777.00 | 22 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
060 Stock marchandises | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
072 Créances – Autres | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
110 Total général Actif | 69 016.00 | 14 308.00 | 54 707.00 | 69 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 913.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 136 049.00 | | | 136 049.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 136 049.00 | 136 322.00 | | 136 049.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 73 965.00 | | | 73 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 861.00 | 70 562.00 | | 76 861.00 |
222 Production stockée | 7 445.00 | 5 835.00 | | 7 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 243.00 | | |
230 Autres produits | 4 191.00 | 135.00 | | 4 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 545.00 | 213 097.00 | | 224 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 204.00 | 83 781.00 | | 96 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 118.00 | -3 290.00 | | 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33.00 | 54.00 | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 67 022.00 | 65 651.00 | | 67 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | 1 169.00 | | 1 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 582.00 | 33 658.00 | | 39 582.00 |
252 Charges sociales | 18 561.00 | 17 003.00 | | 18 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 098.00 | 1 055.00 | | 2 098.00 |
262 Autres charges | 318.00 | 356.00 | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 144.00 | 199 437.00 | | 225 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -599.00 | 13 660.00 | | -599.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 500.00 | 6 800.00 | | 51 500.00 |
294 Charges financières | | 1 376.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 51 615.00 | | | 51 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -438.00 | -335.00 | | -438.00 |
310 Bénéfice ou perte | -274.00 | 19 422.00 | | -274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 425.00 | | | 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 425.00 | | | 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |