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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753.00 | 1 773.00 | 980.00 | 2 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 783.00 | 47 610.00 | 18 172.00 | 65 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 258.00 | 51 382.00 | 136 876.00 | 188 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 83 953.00 | | 83 953.00 | 83 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 048.00 | | 101 048.00 | 101 048.00 |
BZ Autres créances | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
CF Disponibilités | 68 818.00 | | 68 818.00 | 68 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 430.00 | | 308 430.00 | 308 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 688.00 | 51 382.00 | 445 306.00 | 496 688.00 |
CU Autres participations | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 885.00 | 43 554.00 | | 2 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 067.00 | 49 331.00 | | 33 067.00 |
DL TOTAL (I) | 129 252.00 | 96 185.00 | | 129 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 927.00 | 158 462.00 | | 156 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 648.00 | 22 178.00 | | 21 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 579.00 | 55 636.00 | | 61 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 807.00 | 85 553.00 | | 73 807.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | 647.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 054.00 | 322 475.00 | | 316 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 306.00 | 418 660.00 | | 445 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 540.00 | 208 154.00 | | 211 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 841.00 | | 26 376.00 | 168 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 960.00 | 188 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 960.00 | 87 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 958.00 | | 15 816.00 | 78 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 536.00 | | | 68 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 347.00 | | 10 560.00 | 21 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 235.00 | 12 106.00 | 6 960.00 | 46 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 211.00 | 1 746.00 | 6 960.00 | 7 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 023.00 | 10 359.00 | | 39 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 579.00 | 61 579.00 | | 61 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
UX Autres créances clients | 101 047.00 | 101 047.00 | | 101 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 927.00 | 52 412.00 | 104 514.00 | 156 927.00 |
VI Groupe et associés | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 307.00 | 128 964.00 | 21 343.00 | 150 307.00 |
VW T.V.A. | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 054.00 | 211 539.00 | 104 514.00 | 316 054.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |