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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 830.00 | 39 146.00 | 19 684.00 | 58 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 076.00 | 50 051.00 | 170 025.00 | 220 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 835.00 | 89 197.00 | 830 638.00 | 919 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BT Marchandises | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
BZ Autres créances | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 39 473.00 | | 39 473.00 | 39 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 294.00 | | 93 294.00 | 93 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 129.00 | 89 197.00 | 923 933.00 | 1 013 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 929.00 | | | 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
DH Report à nouveau | 439 076.00 | 304 163.00 | | 439 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 814.00 | 134 913.00 | | 87 814.00 |
DL TOTAL (I) | 550 934.00 | 463 120.00 | | 550 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 075.00 | 235 153.00 | | 150 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 290.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 416.00 | 54 682.00 | | 68 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 068.00 | 137 779.00 | | 149 068.00 |
EA Autres dettes | 5 375.00 | 4 066.00 | | 5 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 999.00 | 431 971.00 | | 372 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 933.00 | 895 091.00 | | 923 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 052.00 | 378 211.00 | | 275 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 430.00 | | 102 405.00 | 817 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 501.00 | | 102 405.00 | 176 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 244.00 | 28 953.00 | | 60 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 244.00 | 28 953.00 | | 60 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 367.00 | 103 367.00 | | 103 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VB T. V. A. | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 687.00 | 51 741.00 | 97 946.00 | 149 687.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 124.00 | | | -13 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 999.00 | 275 052.00 | 97 946.00 | 372 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 058.00 | 5 339.00 | | 11 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 325.00 | 18 517.00 | | 21 325.00 |
ST Autres comptes | 68 161.00 | 57 625.00 | | 68 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 102.00 | 40 992.00 | | 50 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | 2 545.00 | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 324.00 | 7 884.00 | | 13 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 662.00 | 67 089.00 | | 68 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 980.00 | 33 318.00 | | 33 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 587.00 | 117 134.00 | | 139 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |