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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 341.00 | 52 938.00 | 43 403.00 | 96 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 604.00 | 16 888.00 | 25 716.00 | 42 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 595.00 | 70 977.00 | 101 618.00 | 172 595.00 |
BT Marchandises | 43 274.00 | | 43 274.00 | 43 274.00 |
BZ Autres créances | 39 738.00 | | 39 738.00 | 39 738.00 |
CF Disponibilités | 393 953.00 | | 393 953.00 | 393 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 994.00 | | 476 994.00 | 476 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 589.00 | 70 977.00 | 578 612.00 | 649 589.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 287 077.00 | 163 451.00 | | 287 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 238.00 | 123 627.00 | | 51 238.00 |
DL TOTAL (I) | 339 415.00 | 288 177.00 | | 339 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 65.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 953.00 | 77 394.00 | | 123 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 048.00 | 91 718.00 | | 115 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 197.00 | 169 177.00 | | 239 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 612.00 | 457 355.00 | | 578 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 197.00 | 169 177.00 | | 239 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196.00 | | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 690.00 | | 52 905.00 | 119 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 525.00 | | 30 420.00 | 108 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 22 485.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 838.00 | 20 139.00 | | 50 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 688.00 | 20 139.00 | | 49 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 953.00 | 123 953.00 | | 123 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 550.00 | 81 550.00 | | 81 550.00 |
VB T. V. A. | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 197.00 | 239 197.00 | | 239 197.00 |