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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 274.00 | 121 920.00 | 29 353.00 | 151 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 711.00 | 9 001.00 | 711.00 | 9 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 529.00 | 130 921.00 | 639 608.00 | 770 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BN En cours de production de biens | 125 844.00 | | 125 844.00 | 125 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 076.00 | | 53 076.00 | 53 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 273.00 | | 485 273.00 | 485 273.00 |
BZ Autres créances | 70 541.00 | | 70 541.00 | 70 541.00 |
CF Disponibilités | 248 881.00 | | 248 881.00 | 248 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 725.00 | | 988 725.00 | 988 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 254.00 | 130 921.00 | 1 628 333.00 | 1 759 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 258 365.00 | | | 258 365.00 |
DH Report à nouveau | 216 828.00 | | | 216 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
DL TOTAL (I) | 516 577.00 | | | 516 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 260.00 | | | 668 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 013.00 | | | 116 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 482.00 | | | 327 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 756.00 | | | 1 111 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 333.00 | | | 1 628 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 496.00 | | | 443 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
FG Production vendue services | 1 365 893.00 | | 1 365 893.00 | 1 365 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 247.00 | | 1 372 247.00 | 1 372 247.00 |
FM Production stockée | | | 114 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 145.00 | | | -2 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 812.00 | | | 1 494 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 429.00 | | | 1 475 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 635.00 | | 894.00 | 769 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 091.00 | | 894.00 | 160 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 975.00 | 11 946.00 | | 118 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 975.00 | 11 946.00 | | 118 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 013.00 | 116 013.00 | | 116 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 138.00 | 154 138.00 | | 154 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
UX Autres créances clients | 485 273.00 | | | 485 273.00 |
VB T. V. A. | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 260.00 | | 668 260.00 | 668 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 717.00 | | | 57 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 592.00 | 556 048.00 | 9 544.00 | 565 592.00 |
VW T.V.A. | 109 263.00 | 109 263.00 | | 109 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 756.00 | 443 496.00 | 668 260.00 | 1 111 756.00 |