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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 733.00 | 5 441.00 | 291.00 | 5 733.00 |
AH Fonds commercial | 823 123.00 | 140 360.00 | 682 763.00 | 823 123.00 |
AN Terrains | 37 536.00 | 5 887.00 | 31 649.00 | 37 536.00 |
AP Constructions | 268 825.00 | 72 572.00 | 196 253.00 | 268 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 647.00 | 149 987.00 | 36 660.00 | 186 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 604.00 | 1 149 711.00 | 460 893.00 | 1 610 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 630.00 | 5 929.00 | 15 701.00 | 21 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 567.00 | 1 529 886.00 | 1 483 681.00 | 3 013 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 287.00 | | 37 287.00 | 37 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 840.00 | 8 346.00 | 1 252 495.00 | 1 260 840.00 |
BZ Autres créances | 733 658.00 | | 733 658.00 | 733 658.00 |
CF Disponibilités | 1 303 094.00 | | 1 303 094.00 | 1 303 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 265.00 | | 86 265.00 | 86 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 144.00 | 8 346.00 | 3 412 798.00 | 3 421 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 434 711.00 | 1 538 231.00 | 4 896 479.00 | 6 434 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 920.00 | 186 920.00 | | 186 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 478.00 | 498 478.00 | | 498 478.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
DG Autres réserves | 462 662.00 | 501 254.00 | | 462 662.00 |
DH Report à nouveau | | -25 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 868.00 | -13 143.00 | | 298 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 621.00 | 1 166 753.00 | | 1 465 621.00 |
DP Provisions pour risques | 55 543.00 | 23 229.00 | | 55 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 543.00 | 23 229.00 | | 55 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 962.00 | 512 357.00 | | 555 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 870.00 | 403 624.00 | | 356 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 575.00 | 1 806 155.00 | | 1 750 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 310.00 | 709 754.00 | | 667 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
EA Autres dettes | 38 128.00 | 103 251.00 | | 38 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 315.00 | 3 541 613.00 | | 3 375 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 479.00 | 4 731 594.00 | | 4 896 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 056.00 | 2 785 739.00 | | 2 713 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 671.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 789 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 808 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 238 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 657 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 350 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 046.00 | |
GE Autres charges | | | 27 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 903 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 387.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 286.00 | 8 387.00 | | 5 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 285.00 | 945.00 | | 5 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 314.00 | 23 229.00 | | 32 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 681.00 | 24 174.00 | | 37 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 395.00 | -15 787.00 | | -32 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 245 106.00 | 8 526 204.00 | | 10 245 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 946 238.00 | 8 539 347.00 | | 9 946 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 868.00 | -13 143.00 | | 298 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 112.00 | | 210 455.00 | 2 802 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 012 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 103 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 494.00 | | 362.00 | 828 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 910.00 | | 209 701.00 | 1 893 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 708.00 | | 392.00 | 79 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 365.00 | 153 212.00 | 3 621.00 | 1 374 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 731.00 | 3 691.00 | 3 621.00 | 145 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 635.00 | 149 521.00 | | 1 228 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 575.00 | 1 750 575.00 | | 1 750 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 170.00 | 355 170.00 | | 355 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 999.00 | 283 999.00 | | 283 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 285.00 | 1 207 285.00 | | 1 207 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
VB T. V. A. | 230 524.00 | 230 524.00 | | 230 524.00 |
VC Groupe et associés | 132 025.00 | 132 025.00 | | 132 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 385.00 | 248 995.00 | 305 390.00 | 554 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 389.00 | | | 163 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 824.00 | 318 824.00 | | 318 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 265.00 | 86 265.00 | | 86 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 233.00 | 2 080 763.00 | 59 470.00 | 2 140 233.00 |
VW T.V.A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 446.00 | 2 713 056.00 | 305 390.00 | 3 018 446.00 |