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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 505.00 | 755.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 419.00 | 88 901.00 | 6 518.00 | 95 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 680.00 | 99 406.00 | 12 274.00 | 111 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BZ Autres créances | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
CF Disponibilités | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 264.00 | | 81 264.00 | 81 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 944.00 | 99 406.00 | 93 538.00 | 192 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 396.00 | 536.00 | | 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 824.00 | 33 860.00 | | -5 824.00 |
DL TOTAL (I) | -4 327.00 | 35 496.00 | | -4 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 419.00 | 74 206.00 | | 61 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 446.00 | 38 269.00 | | 36 446.00 |
EA Autres dettes | | 5 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 866.00 | 118 222.00 | | 97 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 538.00 | 153 718.00 | | 93 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 057.00 | | 1 205 057.00 | 1 205 057.00 |
FG Production vendue services | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 363.00 | | 1 217 363.00 | 1 217 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 711.00 | |
GE Autres charges | | | 35 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 543.00 | 1 346 509.00 | | 1 222 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 367.00 | 1 312 649.00 | | 1 228 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 824.00 | 33 860.00 | | -5 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 111 680.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99 406.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 89 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VC Groupe et associés | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
VW T.V.A. | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 866.00 | 97 866.00 | | 97 866.00 |