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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 962.00 | 14 499.00 | 463.00 | 14 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 766.00 | 58 601.00 | 4 165.00 | 62 766.00 |
040 Immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 858.00 | 73 100.00 | 6 758.00 | 79 858.00 |
060 Stock marchandises | 44 333.00 | | 44 333.00 | 44 333.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
072 Créances – Autres | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 377.00 | 5.00 | 373.00 | 377.00 |
084 Disponibilités | 376 491.00 | | 376 491.00 | 376 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474 598.00 | 5.00 | 474 594.00 | 474 598.00 |
110 Total général Actif | 554 456.00 | 73 105.00 | 481 352.00 | 554 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 117.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 163 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 873.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 851 559.00 | 656 501.00 | | 851 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 262.00 | 245 040.00 | | 305 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 417.00 | 2 917.00 | | 8 417.00 |
230 Autres produits | 2 012.00 | 20 285.00 | | 2 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 167 250.00 | 924 743.00 | | 1 167 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 486 897.00 | 345 187.00 | | 486 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 619.00 | 7 947.00 | | -7 619.00 |
242 Autres charges externes. | 188 138.00 | 163 988.00 | | 188 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 291.00 | 3 382.00 | | 4 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 068.00 | 224 266.00 | | 264 068.00 |
252 Charges sociales | 166 482.00 | 108 935.00 | | 166 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 288.00 | 4 060.00 | | 4 288.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 121.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 106 563.00 | 857 885.00 | | 1 106 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 687.00 | 66 858.00 | | 60 687.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | 211.00 | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 435.00 | 14 411.00 | | 13 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 187.00 | 52 241.00 | | 47 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 066.00 | | | 79 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 792.00 | | | 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 247.00 | | | 115 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 980.00 | | | 120 980.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2.00 | | | 2.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2.00 | | | 2.00 |