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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 518.00 | 102.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 021.00 | 16 677.00 | 9 343.00 | 26 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 615.00 | 17 870.00 | 31 745.00 | 49 615.00 |
BT Marchandises | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 770.00 | 4 254.00 | 69 517.00 | 73 770.00 |
BZ Autres créances | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CF Disponibilités | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 745.00 | 4 254.00 | 127 491.00 | 131 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 360.00 | 22 124.00 | 159 236.00 | 181 360.00 |
CU Autres participations | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 19 654.00 | 16 031.00 | | 19 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 699.00 | 3 623.00 | | 21 699.00 |
DL TOTAL (I) | 104 053.00 | 82 354.00 | | 104 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 068.00 | 29 807.00 | | 18 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 180.00 | 19 298.00 | | 18 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 187.00 | 10 766.00 | | 13 187.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 32.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 183.00 | 65 582.00 | | 55 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 236.00 | 147 936.00 | | 159 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 151 351.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 414.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 965.00 | |
GE Autres charges | | | 4 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 1 700.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 763.00 | | 3 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 956.00 | 218 056.00 | | 200 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 257.00 | 214 433.00 | | 179 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 699.00 | 3 623.00 | | 21 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 335.00 | | 1 280.00 | 48 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 361.00 | | 1 280.00 | 25 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 269.00 | 7 149.00 | 3 547.00 | 14 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 594.00 | 7 149.00 | 3 547.00 | 13 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 088.00 | 4 254.00 | 2 088.00 | 2 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 088.00 | 4 254.00 | 2 088.00 | 2 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 088.00 | 4 254.00 | 2 088.00 | 2 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 254.00 | 2 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VC Groupe et associés | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 068.00 | 6 015.00 | 12 054.00 | 18 068.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 681.00 | 93 681.00 | | 93 681.00 |
VW T.V.A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 752.00 | 37 699.00 | 12 054.00 | 49 752.00 |