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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 990.00 | 85 949.00 | 54 041.00 | 139 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 723.00 | 41 665.00 | 58.00 | 41 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 648.00 | 128 067.00 | 215 581.00 | 343 648.00 |
BT Marchandises | 389 668.00 | | 389 668.00 | 389 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 791.00 | | 77 791.00 | 77 791.00 |
BZ Autres créances | 56 893.00 | | 56 893.00 | 56 893.00 |
CF Disponibilités | 90 286.00 | | 90 286.00 | 90 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 443.00 | | 621 443.00 | 621 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 091.00 | 128 067.00 | 837 024.00 | 965 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 399.00 | 453.00 | 6 946.00 | 7 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 225.00 | 325 311.00 | | 422 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 003.00 | 96 914.00 | | 98 003.00 |
DL TOTAL (I) | 531 229.00 | 433 225.00 | | 531 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 126.00 | 144 013.00 | | 86 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 410.00 | 52 052.00 | | 51 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 821.00 | 55 360.00 | | 92 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 757.00 | 72 369.00 | | 73 757.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 1 133.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 795.00 | 324 927.00 | | 305 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 024.00 | 758 153.00 | | 837 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 120.00 | 239 171.00 | | 277 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 953.00 | 49 332.00 | 936 285.00 | 886 953.00 |
FG Production vendue services | 222 183.00 | | 222 183.00 | 222 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 135.00 | 49 332.00 | 1 158 467.00 | 1 109 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 848.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 787.00 | 18 271.00 | | 35 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 21 034.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 21 034.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | -21 034.00 | | -679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 690.00 | 27 266.00 | | 29 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 283.00 | 1 271 279.00 | | 1 194 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 280.00 | 1 174 365.00 | | 1 096 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 003.00 | 96 914.00 | | 98 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 648.00 | | 2 500.00 | 343 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 713.00 | | 2 500.00 | 181 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 067.00 | 23 301.00 | | 128 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453.00 | 2 466.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 615.00 | 20 835.00 | | 127 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 824.00 | 112 824.00 | | 112 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 968.00 | 45 968.00 | | 45 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 86 177.00 | | | 86 177.00 |
VB T. V. A. | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 675.00 | 14 851.00 | 13 824.00 | 28 675.00 |
VI Groupe et associés | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 401.00 | | | 57 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 273.00 | | | 126 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 215.00 | 274 215.00 | | 274 215.00 |
VW T.V.A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 276.00 | 252 452.00 | 13 824.00 | 266 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |