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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 970 367.00 | | 1 970 367.00 | 1 970 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 970 367.00 | | 1 970 367.00 | 1 970 367.00 |
072 Créances – Autres | 759 467.00 | | 759 467.00 | 759 467.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
084 Disponibilités | 1 073 340.00 | | 1 073 340.00 | 1 073 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 033 008.00 | | 2 033 008.00 | 2 033 008.00 |
110 Total général Actif | 4 003 374.00 | | 4 003 374.00 | 4 003 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 808 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 053.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193 697.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 069 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 914 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 933 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 003 374.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 63 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 852 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 187.00 | 18 416.00 | | 6 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 211.00 | | | 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | 203.00 | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 524.00 | 18 619.00 | | 6 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 477.00 | -18 619.00 | | 38 477.00 |
280 Produits financiers | 131 398.00 | 374 978.00 | | 131 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 000.00 | 2 097 733.00 | | 63 000.00 |
294 Charges financières | 12 751.00 | 8 922.00 | | 12 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 900.00 | 2 105 722.00 | | 12 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 193 697.00 | 339 448.00 | | 193 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 971 267.00 | | | 1 971 267.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 752.00 | | | 752.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |