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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 928.00 | | 277 928.00 | 277 928.00 |
BZ Autres créances | 582 708.00 | | 582 708.00 | 582 708.00 |
CF Disponibilités | 75 520.00 | | 75 520.00 | 75 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 156.00 | | 941 156.00 | 941 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 155.00 | | 941 156.00 | 941 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 723.00 | | | 133 723.00 |
DH Report à nouveau | -123 781.00 | | | -123 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 949.00 | | | -52 949.00 |
DL TOTAL (I) | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 536.00 | | | 379 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 028.00 | | | 465 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 163.00 | | | 874 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 156.00 | | | 941 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 163.00 | | | 874 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 396.00 | 1.00 | 676 396.00 | 676 396.00 |
FG Production vendue services | 9 059.00 | 56 060.00 | 65 119.00 | 9 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 454.00 | 56 061.00 | 741 515.00 | 685 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 349.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 873.00 | | | 762 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 822.00 | | | 815 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 949.00 | | | -52 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 028.00 | 465 028.00 | | 465 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
UX Autres créances clients | 277 928.00 | 277 928.00 | | 277 928.00 |
VB T. V. A. | 57 379.00 | 57 379.00 | | 57 379.00 |
VC Groupe et associés | 378 183.00 | 378 183.00 | | 378 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VP Divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 894.00 | 146 894.00 | | 146 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 636.00 | 860 636.00 | | 860 636.00 |
VW T.V.A. | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 627.00 | 494 627.00 | | 494 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | | | 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247.00 | | | 247.00 |
ST Autres comptes | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
YT Sous‐traitance | 87 431.00 | | | 87 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 091.00 | | | 137 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 709.00 | | | 103 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |