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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 300.00 | 46 569.00 | 135 731.00 | 182 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 500.00 | 46 569.00 | 142 931.00 | 189 500.00 |
BT Marchandises | 123 162.00 | | 123 162.00 | 123 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 558.00 | | 501 558.00 | 501 558.00 |
BZ Autres créances | 41 242.00 | | 41 242.00 | 41 242.00 |
CF Disponibilités | 199 547.00 | | 199 547.00 | 199 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 612.00 | | 874 612.00 | 874 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 112.00 | 46 569.00 | 1 017 543.00 | 1 064 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 206.00 | 32 853.00 | | 100 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 871.00 | 167 353.00 | | 40 871.00 |
DL TOTAL (I) | 196 077.00 | 255 206.00 | | 196 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 491.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 308.00 | 470 078.00 | | 658 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 158.00 | 233 131.00 | | 163 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 466.00 | 710 875.00 | | 821 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 543.00 | 966 081.00 | | 1 017 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 466.00 | 710 875.00 | | 821 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 727.00 | | 44 617.00 | 152 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 844.00 | 189 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 844.00 | 182 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 727.00 | | 37 417.00 | 152 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 819.00 | 17 594.00 | 7 844.00 | 36 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 819.00 | 17 594.00 | 7 844.00 | 36 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 308.00 | 658 308.00 | | 658 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 705.00 | 50 705.00 | | 50 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 501 558.00 | 501 558.00 | | 501 558.00 |
VB T. V. A. | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 103.00 | 559 103.00 | | 559 103.00 |
VW T.V.A. | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 466.00 | 821 466.00 | | 821 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 283.00 | 9 537.00 | | 10 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 472.00 | 16 519.00 | | 23 472.00 |
ST Autres comptes | 255 796.00 | 177 134.00 | | 255 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 587.00 | 54 092.00 | | 89 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 220.00 | 3 188.00 | | 3 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 503.00 | 12 725.00 | | 13 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 973 905.00 | 602 297.00 | | 973 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 130.00 | 452 098.00 | | 430 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 855.00 | 247 745.00 | | 368 855.00 |