| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 192.00 | 659.00 | 17 533.00 | 18 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 795.00 | 3 085.00 | 2 710.00 | 5 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 638.00 | 3 745.00 | 21 893.00 | 25 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 399.00 | | 44 399.00 | 44 399.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 87 404.00 | | 87 404.00 | 87 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 203.00 | | 133 203.00 | 133 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 841.00 | 3 745.00 | 155 096.00 | 158 841.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 634.00 | -68 953.00 | | -21 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 073.00 | 47 319.00 | | 52 073.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 122.00 | | |
DL TOTAL (I) | 41 439.00 | -6 513.00 | | 41 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 751.00 | 56 728.00 | | 60 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 2 015.00 | | 3 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 183.00 | 24 480.00 | | 49 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 657.00 | 83 223.00 | | 113 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 096.00 | 76 711.00 | | 155 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 657.00 | 83 223.00 | | 113 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 191.00 | | 196 191.00 | 196 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 191.00 | | 196 191.00 | 196 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 462.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 122.00 | 1 080.00 | | 4 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 123.00 | 1 080.00 | | 144 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 123.00 | 1 234.00 | | 144 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 001.00 | -154.00 | | -140 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 764.00 | 11 579.00 | | 13 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 833.00 | 164 030.00 | | 343 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 760.00 | 116 712.00 | | 291 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 073.00 | 47 319.00 | | 52 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 950.00 | | 20 410.00 | 149 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 723.00 | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 723.00 | 25 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 227.00 | | 18 760.00 | 5 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 723.00 | | 1 650.00 | 144 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283.00 | 2 462.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 2 462.00 | | 1 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 001.00 | | 140 001.00 | 140 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 123.00 | | 144 123.00 | 144 123.00 |
UG ‐ Financières | | | 140 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VI Groupe et associés | 60 751.00 | 60 751.00 | | 60 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
VW T.V.A. | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 657.00 | 113 657.00 | | 113 657.00 |