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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 910.00 | | 71 910.00 | 71 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 706.00 | | 72 706.00 | 72 706.00 |
BZ Autres créances | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CF Disponibilités | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 663.00 | | 81 663.00 | 81 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 996.00 | -19 218.00 | | -6 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 081.00 | 12 222.00 | | 32 081.00 |
DL TOTAL (I) | 26 585.00 | -5 496.00 | | 26 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 890.00 | 25 422.00 | | 15 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 545.00 | 51 418.00 | | 38 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 396.00 | | 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235.00 | 2 618.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 078.00 | 79 854.00 | | 55 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 663.00 | 74 358.00 | | 81 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 48 006.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 920.00 | 35 784.00 | | 21 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 081.00 | 12 222.00 | | 32 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 706.00 | | | 72 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 706.00 | | | 72 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | | | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 890.00 | 9 933.00 | 5 957.00 | 15 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 336.00 | 4 580.00 | 756.00 | 5 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 078.00 | 49 121.00 | 5 957.00 | 55 078.00 |