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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
AH Fonds commercial | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 827.00 | 13 863.00 | 7 964.00 | 21 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 251.00 | 19 215.00 | 44 036.00 | 63 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CF Disponibilités | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 818.00 | | 36 818.00 | 36 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 069.00 | 19 215.00 | 80 854.00 | 100 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -115 911.00 | | | -115 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 760.00 | | | -29 760.00 |
DL TOTAL (I) | -129 171.00 | | | -129 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 933.00 | | | 126 933.00 |
EA Autres dettes | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 025.00 | | | 210 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 854.00 | | | 80 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 227.00 | | | 200 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 714.00 | | 366 714.00 | 366 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 714.00 | | 366 714.00 | 366 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 6 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 972.00 | | | -5 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 860.00 | | | 369 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 620.00 | | | 399 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 760.00 | | | -29 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 072.00 | | 1 179.00 | 62 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 648.00 | | 1 179.00 | 20 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 535.00 | 3 680.00 | | 15 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 922.00 | 980.00 | | 3 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 164.00 | 2 700.00 | | 11 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 918.00 | 98 918.00 | | 98 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 752.00 | 4 954.00 | 9 798.00 | 14 752.00 |
VI Groupe et associés | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
VW T.V.A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 025.00 | 200 227.00 | 9 798.00 | 210 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
ST Autres comptes | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 343.00 | | | 73 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 140.00 | | | 143 140.00 |