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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 930.00 | 2 920.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 718.00 | 5 027.00 | 7 691.00 | 12 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 988.00 | 5 957.00 | 21 031.00 | 26 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 871.00 | | 628 871.00 | 628 871.00 |
BZ Autres créances | 84 089.00 | | 84 089.00 | 84 089.00 |
CF Disponibilités | 183 074.00 | | 183 074.00 | 183 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 334.00 | | 896 334.00 | 896 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 322.00 | 5 957.00 | 917 365.00 | 923 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 234.00 | | | 58 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 738.00 | | | 82 738.00 |
DL TOTAL (I) | 142 072.00 | | | 142 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 180.00 | | | 681 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 293.00 | | | 775 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 365.00 | | | 917 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 293.00 | | | 775 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 087.00 | | 1 606 087.00 | 1 606 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 087.00 | | 1 606 087.00 | 1 606 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 535.00 | |
GE Autres charges | | | 49 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 348.00 | | | 1 613 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 610.00 | | | 1 530 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 738.00 | | | 82 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 518.00 | | 14 470.00 | 12 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 518.00 | | 13 050.00 | 3 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 1 420.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422.00 | 4 535.00 | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422.00 | 4 535.00 | | 1 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 180.00 | 681 180.00 | | 681 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
UX Autres créances clients | 628 871.00 | 628 871.00 | | 628 871.00 |
VB T. V. A. | 82 989.00 | 82 989.00 | | 82 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 680.00 | 713 260.00 | 10 420.00 | 723 680.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 293.00 | 775 293.00 | | 775 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 337 807.00 | | | 337 807.00 |
ST Autres comptes | 237 801.00 | | | 237 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 031.00 | | | 96 031.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
YT Sous‐traitance | 645 230.00 | | | 645 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 317 119.00 | | | 1 317 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |