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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 323.00 | 14 062.00 | 5 261.00 | 19 323.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 823.00 | 14 062.00 | 15 761.00 | 29 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
072 Créances – Autres | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
084 Disponibilités | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 579.00 | | 134 579.00 | 134 579.00 |
110 Total général Actif | 164 402.00 | 14 062.00 | 150 340.00 | 164 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 446.00 | 279 110.00 | | 291 446.00 |
222 Production stockée | 18 250.00 | 11 870.00 | | 18 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 697.00 | 290 980.00 | | 309 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 025.00 | 8 019.00 | | 14 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | -200.00 | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 231 537.00 | 202 614.00 | | 231 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | 2 276.00 | | 2 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 449.00 | 38 972.00 | | 36 449.00 |
252 Charges sociales | 15 590.00 | 15 141.00 | | 15 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 753.00 | 993.00 | | 1 753.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 111.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 892.00 | 267 926.00 | | 296 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 804.00 | 23 054.00 | | 12 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 898.00 | 104.00 | | 898.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 3 436.00 | | 1 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 240.00 | 19 514.00 | | 10 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 187.00 | | | 58 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |