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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 606.00 | 1 894.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 560.00 | 13 374.00 | 1 186.00 | 14 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 975.00 | 13 979.00 | 9 996.00 | 23 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BZ Autres créances | 102 293.00 | | 102 293.00 | 102 293.00 |
CF Disponibilités | 609 306.00 | | 609 306.00 | 609 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 900.00 | | 965 900.00 | 965 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 875.00 | 13 979.00 | 975 896.00 | 989 875.00 |
CU Autres participations | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
DG Autres réserves | 198 906.00 | | | 198 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 829.00 | | | 266 829.00 |
DL TOTAL (I) | 512 540.00 | | | 512 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 643.00 | | | 279 643.00 |
EA Autres dettes | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 356.00 | | | 463 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 896.00 | | | 975 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 938.00 | | | 342 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 216.00 | | 790.00 | 10 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 216.00 | | 790.00 | 10 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 133.00 | 3.00 | | 27 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 643.00 | 3.00 | | 279 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 120 418.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 894.00 | 355 894.00 | | 355 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 194.00 | 355 894.00 | 300.00 | 356 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 356.00 | 8.00 | 120 418.00 | 463 356.00 |