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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 1 653.00 | 1 147.00 | 2 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 26 316.00 | 13 684.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 169 243.00 | 99 707.00 | 69 537.00 | 169 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 527.00 | 157 769.00 | 23 758.00 | 181 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 309.00 | 23 715.00 | 1 594.00 | 25 309.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 701.00 | 309 160.00 | 133 541.00 | 442 701.00 |
BT Marchandises | 133 078.00 | | 133 078.00 | 133 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BZ Autres créances | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CF Disponibilités | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 330.00 | | 180 330.00 | 180 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 031.00 | 309 160.00 | 313 871.00 | 623 031.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 153.00 | -323 086.00 | | -305 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 326.00 | 17 933.00 | | -23 326.00 |
DL TOTAL (I) | -263 480.00 | -240 153.00 | | -263 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 360.00 | 209 921.00 | | 171 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 956.00 | 236 509.00 | | 234 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 509.00 | 200 065.00 | | 145 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 525.00 | 35 643.00 | | 25 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 350.00 | 682 139.00 | | 577 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 871.00 | 441 986.00 | | 313 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 364.00 | 529 896.00 | | 464 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 193.00 | 52 968.00 | | 256 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 706.00 | 5 263.00 | | 22 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 486.00 | 47 705.00 | | 233 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 360.00 | 77 491.00 | 93 869.00 | 171 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 956.00 | 234 956.00 | | 234 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 509.00 | 145 509.00 | | 145 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 622.00 | 42 846.00 | 23 776.00 | 66 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 350.00 | 483 481.00 | 93 869.00 | 577 350.00 |