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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
CF Disponibilités | 151 609.00 | | 151 609.00 | 151 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 590.00 | | 170 590.00 | 170 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 590.00 | | 170 590.00 | 170 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 296.00 | 2 160.00 | | 5 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 633.00 | 3 135.00 | | 13 633.00 |
DL TOTAL (I) | 20 028.00 | 6 396.00 | | 20 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 693.00 | 146 975.00 | | 122 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 501.00 | 37 421.00 | | 27 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357.00 | 2 187.00 | | 357.00 |
EA Autres dettes | | 12 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 562.00 | 199 144.00 | | 150 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 590.00 | 205 540.00 | | 170 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 693.00 | | | 122 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 975.00 | 18 207.00 | | 26 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 342.00 | 15 072.00 | | 13 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 633.00 | 3 135.00 | | 13 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 122 693.00 | 122 693.00 | | 122 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 562.00 | 150 562.00 | | 150 562.00 |